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金融板塊發力 成長股週期股冰火兩重天

時間:2020-11-19 14:09:44 來源:上海證券報

11月18日,A股市場週期股與成長股的分化仍在延續。其中,金融股表現突出,銀行板塊整體漲幅達2.31%,領漲各一級行業指數,鋼鐵、非銀金融、房地產、有色、化工等板塊漲幅緊隨其後。

  在低估值板塊帶動下,主板市場活躍度提升。但同時,近期成長股表現欠佳,醫藥生物、計算機、電子等板塊則跌幅居前。

  截至昨日收盤,上證指數報3347.30點,漲0.22%;深證成指報13658.20點,跌0.54%;創業板指報2620.67點,跌1.41%。

  東北證券認為,近期A股市場受復甦預期帶動,週期股有所反彈,但走勢要弱於外圍股市。考慮到當前的資金利率水平、信用利差的擴張、限售股解禁減持壓力等,預計市場震盪格局不變,反覆輪動依然是存量博弈下的主要應對策略。

  昨日,銀行板塊發力上攻,廈門銀行漲停,興業銀行、光大銀行等漲逾4%,平安銀行、常熟銀行等紛紛跟漲。華泰證券認為,經濟逐步復甦,預計2021年上市銀行基本面有望繼續改善。目前,銀行板塊的估值、機構倉位均處於底部區域,配置機遇凸顯。

  券商板塊昨日也有所表現,光大證券漲逾4%,華鑫股份、興業證券、中金公司等跟漲。保險股中,中國人壽、新華保險漲幅居前。

  此外,近期較為活躍的有色板塊昨日也熱度不減,鋅業股份、閩發鋁業等多股漲停。

  多家海內外機構近期發佈研報,看好大宗商品價格的未來走勢。高盛在研報中表示,大宗商品將在明年迎來新一輪牛市,預計非能源類商品短期內就會上漲,能源類商品在冬季過後也將迎來上漲。

  中信證券也認為,2020年全球經濟底部復甦,2021年有望迎來更明顯的恢復,建議緊抓明年全球經濟修復背景下的大宗商品價格上漲機會。分板塊看,受益全球經濟回暖,供需格局持續向好的原油、基本金屬及農產品價格有望持續反彈。

  跌幅方面,家電、白酒板塊陷入調整。昨日,金徽酒下跌9.97%,迎駕貢酒、口子窖等跌逾5%。電氣設備板塊也調整明顯,雷賽智能、信捷電氣等跌幅居前。

  最近,市場風格切換明顯,成長股回調,週期股則輪番走強。中信證券表示,前期疫情導致供應端受到較大沖擊,而需求不振的宏觀背景掩蓋了經濟復甦後的供應短缺。近期,在需求復甦但供應尚未全面恢復的推動下,部分週期類子行業迎來景氣修復。

  但對於週期股行情的持續性,機構仍存爭議。中泰證券認為,在資金的強力推動下,低估值週期類資產有反彈修復的動力,但難現反轉的大趨勢。因為只有在經濟持續上行週期中,週期股才會有大機會。資本市場主要的結構性機會可能還是來自於新經濟領域。

  開源證券則認為,順週期板塊盈利彈性顯現為風格切換打下了基礎,“金融+週期”重新廣泛出現於專業機構投資者的組合中,風格切換將向更深程度推進。

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編輯: 劉坤媛
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